Paloma Martín

La función principal de la tesorería de la empresa es administrar los recursos económicos de manera óptima. En este departamento se gestiona, controla y optimiza la liquidez del negocio. La tesorería garantiza la disponibilidad de los fondos necesarios para afrontar los pagos que debe efectuar la empresa tanto a corto como a largo plazo. Este departamento de la empresa ha de asegurarse con antelación de tener suficiente liquidez para pagar puntualmente, es decir, gestionar los ingresos y los cobros para tener control sobre el flujo de caja de la empresa.